卓然股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,103,492.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,292,907.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,559,060.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,344,955,460.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,620,395,080.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,444,110.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,979,430.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,598,713.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,942,417,334.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -597,461,874.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,973.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,973.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,278,509.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,278,509.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,240,536.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 408,527,972.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,285,570,156.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,326,472,476.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,020,570,605.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,030,620.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,040,833.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,276,491,288.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,805,562,743.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,215,007,862.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 393,553.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,699,004.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,311,497.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,010,502.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,333,772.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,800,798.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,952,806.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,952,806.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,659,276.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,048,646.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,752.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,394,861.69 | |
| 财务费用(元) | 41,319,439.89 | |
| 投资损失(元) | 17,517,880.07 | |
| 递延所得税(元) | -27,268,336.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,659,891.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,608,445.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,431,509,984.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,173,342,629.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,247,078,027.83 | |
| 其他(元) | 5,521,001.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,010,502.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,311,497.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,699,004.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓然股份_2023年年报资产负债表 | 卓然股份_2023年年报利润表 |