卓然股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,978,123.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,853,157.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,330,867.92 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,162,149.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,183,581,464.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,737,174.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,247,246.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,807,948.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,414,373,833.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -562,211,684.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,177,455.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,697,455.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,177,455.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,085,801,122.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,623,729.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,962,424,851.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,608,096.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,865,177.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 539,472,170.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,945,444.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,051,479,406.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 339,441.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,429,709.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,311,497.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,741,206.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓然股份_2023年三季报资产负债表 | 卓然股份_2023年三季报利润表 |