卓然股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,079,800.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,850,699.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,492,423.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,422,923.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 694,081,562.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,021,362.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,007,676.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,402,299.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,512,900.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -397,089,977.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,676,723.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,196,723.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,196,723.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 862,349,357.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,466,696.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,305,816,053.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,302,354.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,347,385.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,895,342.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,545,083.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 936,270,970.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,065.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,339,335.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,311,497.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,650,832.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,811,264.91 | |
| 资产减值准备(元) | 398,409.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,029,948.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,029,948.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,423,117.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,319,821.43 | |
| 财务费用(元) | 24,377,484.67 | |
| 投资损失(元) | 2,046,856.97 | |
| 递延所得税(元) | -13,187,523.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,834,197.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -353,325.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,010,293,621.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -342,716,754.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,217,236,747.81 | |
| 其他(元) | 7,351,623.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,650,832.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,311,497.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 277,339,335.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓然股份_2023年中报资产负债表 | 卓然股份_2023年中报利润表 |