卓然股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,230,655.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 938,717.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,169,373.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,162,915.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,315,254.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,477,174.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,338,832.49 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,294,177.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,124,804.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,966,389.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,966,389.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,966,389.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,231,568.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 746,661,568.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,727,568.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,487,538.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,215,106.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 568,446,462.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,105.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,267,163.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,311,497.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,578,661.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卓然股份_2023年一季报资产负债表 | 卓然股份_2023年一季报利润表 |