卓然股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,538,501,812.10 | |
收到的税费返还(元) | 86,296,540.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,235,263.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,763,033,616.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,991,882,829.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,510,885.51 | |
支付的各项税费(元) | 180,167,370.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,529,642.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,372,090,728.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,942,888.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,316.81 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,263,764.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 171,274,081.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,453,658,495.38 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,740,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,609,398,495.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,438,124,413.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,813,415,288.95 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,146,915,288.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 991,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,467,318.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,934,730.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,358,302,048.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,613,240.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,699.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,373,585.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 443,685,083.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 185,311,497.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 176,515,032.89 | |
资产减值准备(元) | -5,069,319.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,731,995.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,731,995.93 | |
无形资产摊销(元) | 14,271,282.51 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,602,690.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,764.56 | |
固定资产报废损失(元) | 2,109,453.82 | |
财务费用(元) | 22,811,087.85 | |
投资损失(元) | 28,406,802.69 | |
递延所得税(元) | -7,582,589.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,582,589.37 | |
存货的减少(元) | 42,275,784.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -45,095,844.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,203,740.92 | |
其他(元) | 7,333,831.13 | |
现金的期末余额(元) | 185,311,497.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 443,685,083.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,373,585.86 | |
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 卓然股份_2022年年报资产负债表 | 卓然股份_2022年年报利润表 |