卓然股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,663,812,428.56 | |
收到的税费返还(元) | 73,419,758.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,857,075.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,851,089,262.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,497,104,500.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,703,129.60 | |
支付的各项税费(元) | 149,574,134.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,085,093.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,788,466,857.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,385,137.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,385,137.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,076,292,512.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,076,292,512.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,907,374.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,491,252,445.55 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,758,752,445.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 770,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,702,548.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,586,779.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 884,189,328.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 874,563,117.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 401,212.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,320,639.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 443,685,083.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 316,364,443.70 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 卓然股份_2022年三季报资产负债表 | 卓然股份_2022年三季报利润表 |