卓然股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,476,036.53 | |
收到的税费返还(元) | 65,349,128.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,270,129.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,287,095,294.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,742,839.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,407,239.34 | |
支付的各项税费(元) | 62,384,122.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,421,169.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,154,955,370.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,139,923.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,286,668.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,286,668.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 564,058,655.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 564,058,655.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -553,771,986.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,363,584,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,631,084,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 630,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,924,942.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,762,758.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 897,437,701.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 733,646,298.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -525,940.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 311,488,295.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 443,685,083.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 755,173,379.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 66,428,464.56 | |
资产减值准备(元) | -2,830,443.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,597,826.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,597,826.62 | |
无形资产摊销(元) | 6,700,223.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,294,483.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,204.56 | |
固定资产报废损失(元) | 1,768,927.64 | |
财务费用(元) | 12,494,369.78 | |
投资损失(元) | 4,411,246.83 | |
递延所得税(元) | -6,273,857.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,273,857.68 | |
存货的减少(元) | -76,170,707.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -198,718,910.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | 247,710,246.95 | |
现金的期末余额(元) | 755,173,379.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 443,685,083.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 311,488,295.71 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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