卓然股份_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,941,643,823.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,380,061.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,646,759.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,019,670,645.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,122,780.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,842,963.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,702,896.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,003,375.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,736,672,015.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -209,979.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 282,998,629.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,887,004.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 368,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,255,104.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,823,038.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,560,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,199,576.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,582,615.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,327,510.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,886,165.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,995,108.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,731,273.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,681,273.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -247,092.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,257,248.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,922,753.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,665,505.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,803,906.14 | |
| 资产减值准备(元) | 299,400.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,617,233.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,617,233.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,134.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 452,583.74 | |
| 财务费用(元) | 4,793,060.27 | |
| 投资损失(元) | -2,672,329.93 | |
| 递延所得税(元) | -435,573.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,573.21 | |
| 存货的减少(元) | -611,768,852.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -694,804,718.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,446,768,526.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,665,505.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,922,753.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,257,248.10 | |
| 公告日期 | 2021-01-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓然股份_2019年年报资产负债表 | 卓然股份_2019年年报利润表 |