华海清科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,287,927.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,072,632.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,722,522.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,083,083.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,346,347.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,883,089.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,877,170.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,112,430.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,067,219,037.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,135,954.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,519,917.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,459.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,521,377.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,265,550.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 733,265,550.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,744,172.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,506,751,553.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,506,751,553.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,228,379.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,577,533.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,618,180.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,424,092.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,397,327,460.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,779.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,140,539,112.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,431,093.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,738,970,205.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,709,691.27 | |
| 资产减值准备(元) | 657,163.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,360,969.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,360,969.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,692,529.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,613.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,491.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -394,404.25 | |
| 财务费用(元) | -1,458,951.55 | |
| 投资损失(元) | -3,720,618.99 | |
| 递延所得税(元) | -361,738.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -361,738.19 | |
| 存货的减少(元) | -479,393,824.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -251,349,631.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 343,938,591.78 | |
| 其他(元) | 607,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,738,970,205.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 598,431,093.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,140,539,112.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海清科_2022年中报资产负债表 | 华海清科_2022年中报利润表 |