华海清科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,118,974.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,503,193.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,622,168.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,539,632.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,025,679.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,082.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,790,105.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,664,499.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 303,750.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,042,331.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,221,369.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,221,785.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,142,909.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,142,909.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,921,123.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,327,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,829,202.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,246,818.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,403,521.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,403,521.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,642.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,373,619.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,431,093.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,057,474.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,235,982.86 | |
| 资产减值准备(元) | 745,716.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,489,768.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,489,768.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,868,664.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,306.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -646,749.80 | |
| 财务费用(元) | 1,823,360.29 | |
| 投资损失(元) | -1,552,177.57 | |
| 递延所得税(元) | -172,169.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -172,169.13 | |
| 存货的减少(元) | -199,299,428.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,693,643.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,188,959.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,057,474.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 598,431,093.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -221,373,619.08 | |
| 公告日期 | 2022-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海清科_2022年一季报资产负债表 | 华海清科_2022年一季报利润表 |