中钢洛耐_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,273,537,918.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,142,191.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,359,680,110.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,053,821,758.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,652,516.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,728,377.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,901,669.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,548,104,323.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,424,212.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,071,239.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,510,071,239.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,898,139.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,594,898,139.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,826,900.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,240,528.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,668,975.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,907,052.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,909,503.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,909,503.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,721,685.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -473,438,931.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,770,032,731.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,296,593,800.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢洛耐_2024年三季报资产负债表 | 中钢洛耐_2024年三季报利润表 |