中钢洛耐_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,651,719.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,038,075.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,689,795.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,585,741.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,877,083.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,427,626.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,272,443.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,043,162,894.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,473,099.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,591,520.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 805,591,520.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,289,266.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,558,289,266.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -752,697,746.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,321,913.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,668,145.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,907,052.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,990,059.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,990,059.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 540,897.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,105,620,007.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,770,032,731.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,412,723.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,545,318.13 | |
| 资产减值准备(元) | 6,974,038.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,536,260.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,536,260.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,595,320.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,519,079.61 | |
| 财务费用(元) | 1,700,514.24 | |
| 投资损失(元) | -5,851,016.89 | |
| 递延所得税(元) | -4,258,757.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,235,304.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,452.49 | |
| 存货的减少(元) | -17,854,151.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,564,595.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,077,798.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 664,412,723.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,770,032,731.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,105,620,007.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢洛耐_2024年中报资产负债表 | 中钢洛耐_2024年中报利润表 |