中钢洛耐_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,452,618.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,729,397.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,182,016.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,935,688.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,843,039.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,494,618.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,736,126.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,009,473.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,827,456.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,360,241.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 828,360,241.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -828,020,241.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,620,264.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,390,184.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,010,448.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,010,448.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 503,069.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -989,355,077.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,770,032,731.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,677,653.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢洛耐_2024年一季报资产负债表 | 中钢洛耐_2024年一季报利润表 |