中钢洛耐_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,717,774,205.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,362,681.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,594,000.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,890,730,887.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,201,110,971.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,635,856.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,257,577.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,934,064.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,890,938,470.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,582.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,040,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,089,413.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,967,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,071,057,273.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,237,968.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,690,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,932,237,968.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,819,304.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,240,528.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,291,966.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,263,873.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,202.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,811,696.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -429,811,696.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,540,035.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,659,939.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,057,692,670.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,770,032,731.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,849,237.28 | |
| 资产减值准备(元) | 7,233,636.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,010,271.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,010,271.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,170,903.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 235,662.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,039.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -85,474.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,819,971.16 | |
| 财务费用(元) | 37,850,082.63 | |
| 投资损失(元) | -21,533,957.23 | |
| 递延所得税(元) | -5,136,570.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,065,938.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,070,632.09 | |
| 存货的减少(元) | 35,110,670.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,379,413.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -155,660,844.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,770,032,731.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,057,692,670.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -287,659,939.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中钢洛耐_2023年年报资产负债表 | 中钢洛耐_2023年年报利润表 |