中钢洛耐_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,988,770.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,359,765.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,837,909.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,377,186,446.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 966,799,908.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,412,611.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,028,071.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,623,135.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,492,863,726.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,677,280.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,603,592.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,967,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,925,571,452.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,695,218.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,315,695,218.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,123,765.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,240,528.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,324,428.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,263,873.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,564,956.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -422,564,956.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,341,283.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -925,024,720.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,057,692,670.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,667,950.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢洛耐_2023年三季报资产负债表 | 中钢洛耐_2023年三季报利润表 |