中钢洛耐_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 843,890,310.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,398,075.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,572,008.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 922,860,394.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 659,339,609.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,119,638.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,868,729.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,843,561.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,018,171,539.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,466,497.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,311,144.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,939,463.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,206,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,642,145,463.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,705,779.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,634,705,779.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,439,684.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,620,264.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,818,441.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,263,873.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,438,705.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,438,705.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,159,164.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,151,001.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,057,692,670.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,684,541,669.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,724,140.70 | |
| 资产减值准备(元) | -1,112,228.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,534,861.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,534,861.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,471,326.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,273.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -22,812.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,111,297.25 | |
| 财务费用(元) | 4,441,390.57 | |
| 投资损失(元) | -13,603,909.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,378,489.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -740,031.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -638,458.75 | |
| 存货的减少(元) | 44,173,978.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,592,461.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,970,265.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,684,541,669.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,057,692,670.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -373,151,001.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢洛耐_2023年中报资产负债表 | 中钢洛耐_2023年中报利润表 |