中钢洛耐_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,801,732.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,674.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,427,259.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,379,666.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,596,761.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,517,991.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,313,795.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,957,637.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,386,186.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,006,520.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,703,478.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,085,792,478.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,806,235.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,407,806,235.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,013,756.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,620,264.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,403,637.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,023,901.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,023,901.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,386.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -542,959,791.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,597,822,807.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,054,863,015.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢洛耐_2023年一季报资产负债表 | 中钢洛耐_2023年一季报利润表 |