中钢洛耐_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,928,272,824.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,448,622.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,276,216.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,095,997,662.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,218,110,250.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 421,160,434.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,415,285.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,816,942.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,027,502,912.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,082,434.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,494,750.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,672,508.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 936,889.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,821,609,397.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,216,410.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,090,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,081,771.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,229,298,182.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,688,784.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,072,459,905.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,572,459,905.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,007,466.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,122,767.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,799,405.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,806,872.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,514,653,033.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,827,199.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,186,286,198.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,406,471.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,057,692,670.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,079,007.74 | |
| 资产减值准备(元) | -189,821.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,377,514.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,377,514.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,385,670.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 438,177.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,593.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,939,769.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 557,071.02 | |
| 财务费用(元) | 35,137,387.64 | |
| 投资损失(元) | -21,013,222.07 | |
| 递延所得税(元) | -22,305,714.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,359,765.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,054,050.90 | |
| 存货的减少(元) | -140,335,308.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -289,014,624.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,363,137.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,057,692,670.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 871,406,471.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,186,286,198.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中钢洛耐_2022年年报资产负债表 | 中钢洛耐_2022年年报利润表 |