中钢洛耐 (688119.SH)

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中钢洛耐_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 885,946,584.34       
 收到的税费返还(元) 8,411.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 78,942,253.38       
 经营活动现金流入小计(元) 964,897,248.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 588,407,985.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 223,449,717.31       
 支付的各项税费(元) 64,330,975.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 128,710,228.75       
 经营活动现金流出小计(元) 1,004,898,906.83       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -13,707,431.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,001,657.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 660,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,051,914.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 787,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 664,839,114.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 65,581,001.52       
 投资支付的现金(元) 900,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 965,581,001.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -300,741,886.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,072,459,905.66       
 取得借款收到的现金(元) 500,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,572,459,905.66       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 24,769,598.76       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 11,122,767.51       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,799,405.66       
 筹资活动现金流出小计(元) 39,569,004.42       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,532,890,901.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,767,983.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,197,915,339.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 871,406,471.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,069,321,811.44       
补充资料:       
 净利润(元) 124,803,527.71       
 资产减值准备(元) 2,378,257.25       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 29,841,111.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 29,841,111.21       
 无形资产摊销(元) 4,989,201.05       
 长期待摊费用摊销(元) 242,467.14       
 固定资产报废损失(元) -222,020.27       
 公允价值变动损失(元) 79,240.45       
 财务费用(元) 15,625,471.20       
 投资损失(元) -4,414,646.65       
 递延所得税(元) 683,110.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) -822,600.96       
 递延所得税负债增加(元) 1,505,711.16       
 存货的减少(元) -62,478,737.90       
 经营性应收项目的减少(元) -106,980,387.60       
 经营性应付项目的增加(元) -47,304,125.76       
 现金的期末余额(元) 2,069,321,811.44       
 减:现金的期初余额(元) 871,406,471.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,197,915,339.76       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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