中钢洛耐_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,946,584.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,411.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,942,253.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 964,897,248.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,407,985.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,449,717.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,330,975.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,710,228.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,004,898,906.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,707,431.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,001,657.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,051,914.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 787,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,839,114.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,581,001.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 965,581,001.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,741,886.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,072,459,905.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,572,459,905.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,769,598.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,122,767.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,799,405.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,569,004.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,532,890,901.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,767,983.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,197,915,339.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,406,471.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,069,321,811.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,803,527.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,378,257.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,841,111.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,841,111.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,989,201.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,467.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -222,020.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,240.45 | |
| 财务费用(元) | 15,625,471.20 | |
| 投资损失(元) | -4,414,646.65 | |
| 递延所得税(元) | 683,110.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -822,600.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,505,711.16 | |
| 存货的减少(元) | -62,478,737.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,980,387.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,304,125.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,069,321,811.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 871,406,471.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,197,915,339.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢洛耐_2022年中报资产负债表 | 中钢洛耐_2022年中报利润表 |