中钢洛耐_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,768,717.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,209,169.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,977,887.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,593,572.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,572,910.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,219,595.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,017,692.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,403,771.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,033,837.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 547,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,581,037.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,366,815.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,366,815.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,785,778.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,600,834.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,122,767.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,600,834.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 484,399,165.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -481,137.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 450,706,366.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,406,471.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,322,112,837.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢洛耐_2022年一季报资产负债表 | 中钢洛耐_2022年一季报利润表 |