普元信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,699,634.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,084,260.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,886,469.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,670,364.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,225,684.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,013,717.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,761,137.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,706,946.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,707,486.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,037,122.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 632,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,979,773.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,325.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 635,987,098.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,381,013.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,381,013.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,606,085.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,181,761.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,863,283.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,045,045.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,045,045.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,476,082.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,153,199.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,677,116.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普元信息_2024年三季报资产负债表 | 普元信息_2024年三季报利润表 |