普元信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,680,371.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,202,329.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,785,524.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,668,225.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,925,716.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,577,461.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,937,475.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,720,475.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,161,129.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,492,903.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,726,607.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,731,007.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,366,311.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,366,311.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,364,696.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,810,681.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,810,681.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,810,681.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,938,889.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,153,199.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,214,309.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,534,481.23 | |
| 资产减值准备(元) | 365,470.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,460,595.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,460,595.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,719.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,113.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,478.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,215,261.05 | |
| 财务费用(元) | -1,673,077.34 | |
| 投资损失(元) | -1,958,821.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,332,484.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,776,690.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 444,205.26 | |
| 存货的减少(元) | -25,413,590.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,759,239.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,469,928.11 | |
| 其他(元) | 4,155,453.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,214,309.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,153,199.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,938,889.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普元信息_2024年中报资产负债表 | 普元信息_2024年中报利润表 |