普元信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,865,944.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,278,145.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,292,462.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,436,552.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,512,445.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,088,840.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,592,816.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,580,183.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,774,285.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,337,733.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 972,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,962,810.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 978,982,430.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,432,402.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 982,432,402.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,449,972.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,115,041.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,115,041.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,115,041.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,902,747.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,055,946.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,153,199.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,664,393.20 | |
| 资产减值准备(元) | -1,615,353.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,267,435.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,267,435.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,461.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 879,996.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,547.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,748,554.95 | |
| 财务费用(元) | -1,638,654.60 | |
| 投资损失(元) | -5,528,280.77 | |
| 递延所得税(元) | -9,576,567.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,971,186.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 394,618.73 | |
| 存货的减少(元) | 12,960,774.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,150,612.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,296,044.07 | |
| 其他(元) | 2,949,014.68 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,033,860.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,153,199.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,055,946.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,902,747.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普元信息_2023年年报资产负债表 | 普元信息_2023年年报利润表 |