普元信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,762,867.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,375,934.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,691,450.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,830,251.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,364,349.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,144,094.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,329,835.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,059,859.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,898,139.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,067,887.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 767,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,455,412.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,475,032.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,719,900.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 814,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,719,900.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,244,867.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,549,050.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,549,050.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,549,050.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,861,806.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,055,946.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,194,140.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普元信息_2023年三季报资产负债表 | 普元信息_2023年三季报利润表 |