普元信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,090,190.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,743,107.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,560,742.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,394,040.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,574,197.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,118,086.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,507,112.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,521,606.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,721,003.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,326,962.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,064,727.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,066,247.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,437,960.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 577,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,437,960.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,628,287.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,019,964.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,019,964.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,019,964.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,718,640.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,055,946.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,337,306.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,317,868.66 | |
| 资产减值准备(元) | 377,880.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,296,378.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,296,378.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,889.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,189.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,683.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,788,670.85 | |
| 财务费用(元) | 52,894.26 | |
| 投资损失(元) | -2,903,591.85 | |
| 递延所得税(元) | -953,421.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,019,082.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,661.25 | |
| 存货的减少(元) | -28,088,298.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,265,194.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,609,786.53 | |
| 其他(元) | 4,047,098.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,337,306.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,055,946.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,718,640.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普元信息_2023年中报资产负债表 | 普元信息_2023年中报利润表 |