普元信息_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,626,395.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,242,550.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,511,648.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,380,594.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,301,670.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,682,927.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,359,961.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,799,875.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,144,434.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,735,867.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,437,749,007.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,135,244.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,525,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,527,135,244.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,386,236.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,908,806.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,354,649.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,263,456.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,263,456.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,413,532.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,341,065.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,927,533.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普元信息_2022年三季报资产负债表 | 普元信息_2022年三季报利润表 |