普元信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,545,459.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,591,786.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,386,366.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,523,612.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,187,445.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,045,069.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,395,319.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,110,821.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,738,656.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,215,043.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,649,765.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,110,651,985.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,692,421.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,131,692,421.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,040,436.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,908,806.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,905,118.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,813,925.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,813,925.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,069,405.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,341,065.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,271,660.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,520,400.61 | |
| 资产减值准备(元) | -1,895,098.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,075,452.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,075,452.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,987.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,800.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,525.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,688,714.24 | |
| 财务费用(元) | 191,930.77 | |
| 投资损失(元) | -4,631,611.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,330,696.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,431,280.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,584.05 | |
| 存货的减少(元) | -31,422,727.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,177,978.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,764,864.50 | |
| 其他(元) | 2,622,094.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,271,660.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 546,341,065.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,069,405.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普元信息_2022年中报资产负债表 | 普元信息_2022年中报利润表 |