圣诺生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,606,996.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,785,648.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,310,141.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,702,786.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,284,371.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,091,246.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,260,531.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,995,977.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,632,127.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,070,659.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 910,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,234,400.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,495,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,639,400.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,649,988.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,704,082.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,354,070.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,714,669.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,081,522.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,081,522.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,317,610.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,295.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,622,906.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,458,616.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,899.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,986,505.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,853,807.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,840,313.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,718,304.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,751,478.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,172,987.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,172,987.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,026.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 616,712.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 533,423.43 | |
| 财务费用(元) | 3,493,522.23 | |
| 投资损失(元) | -697,983.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,065,020.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,065,020.65 | |
| 存货的减少(元) | -38,657,332.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,887,764.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,379,280.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,840,313.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,853,807.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,986,505.64 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣诺生物_2024年中报资产负债表 | 圣诺生物_2024年中报利润表 |