圣诺生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,974,348.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 728,004.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,802,693.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,505,046.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,366,171.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,108,182.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,971,216.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,002,923.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,448,493.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,056,553.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 910,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,600.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,451,596.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,391,197.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,631,194.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,631,194.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,239,997.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,324,012.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,324,012.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,081,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,842,810.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,722.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,987,732.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,336,279.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,063.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,790,100.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,853,807.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,063,707.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣诺生物_2024年一季报资产负债表 | 圣诺生物_2024年一季报利润表 |