圣诺生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,387,802.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,439,471.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,057,769.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,885,043.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,080,641.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,290,261.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,624,216.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,659,609.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,654,728.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,230,314.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,424.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,089,424.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,254,825.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,254,825.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,165,401.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,366,698.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,426,673.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,793,372.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,206,627.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -801,072.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,529,530.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,122,126.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,592,596.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣诺生物_2023年一季报资产负债表 | 圣诺生物_2023年一季报利润表 |