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天奈科技_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 363,812,376.36       
 收到的税费返还(元) 14,378,154.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 35,955,463.13       
 经营活动现金流入小计(元) 414,145,994.14       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 331,356,011.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 71,240,484.63       
 支付的各项税费(元) 55,999,246.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 39,253,068.76       
 经营活动现金流出小计(元) 497,848,811.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -83,702,817.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,280,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,513,309.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 57,061.10       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,128,467.81       
 投资活动现金流入小计(元) 1,291,698,838.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 142,140,761.19       
 投资支付的现金(元) 1,560,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 22,465,020.40       
 投资活动现金流出小计(元) 1,724,605,781.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -432,906,943.18       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 925,025,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 925,025,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 41,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,715,300.80       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,399,580.59       
 筹资活动现金流出小计(元) 60,114,881.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 864,910,118.61       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,001,262.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 349,301,620.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 171,442,244.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 520,743,865.20       
补充资料:       
 净利润(元) 203,568,651.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,418,912.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,418,912.51       
 无形资产摊销(元) 2,001,832.15       
 长期待摊费用摊销(元) 82,181.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -19,827.78       
 固定资产报废损失(元) 49,251.02       
 公允价值变动损失(元) -1,270,406.78       
 财务费用(元) 16,844,385.35       
 投资损失(元) -9,513,309.50       
 递延所得税(元) -6,351,291.40       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,539,013.11       
 递延所得税负债增加(元) 187,721.71       
 存货的减少(元) -20,951,405.36       
 经营性应收项目的减少(元) -345,831,217.01       
 经营性应付项目的增加(元) 35,341,955.78       
 其他(元) 17,160,422.18       
 现金的期末余额(元) 520,743,865.20       
 减:现金的期初余额(元) 171,442,244.46       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 349,301,620.74       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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