天奈科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,103,290.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,165.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,679,029.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,924,485.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,702,137.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,833,644.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,671,285.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,771,917.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,978,984.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,945,500.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,148,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,790,070.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,265.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,173,355.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 780,131,690.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,014,035.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,545,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,833,014,035.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,052,882,345.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,925,448.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 466,399,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 484,325,008.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,129,097.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,475,943.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,605,040.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,719,967.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,332,784.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -959,549,660.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,235,534,371.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,984,710.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奈科技_2024年三季报资产负债表 | 天奈科技_2024年三季报利润表 |