天奈科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,015,280.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,138.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,874,896.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,025,315.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,866,665.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,282,388.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,714,712.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,293,336.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,157,102.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,868,212.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 680,148,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,719,184.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,265.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,122,855.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 704,010,305.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,967,298.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,608,953.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,386,576,252.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -682,565,946.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,925,448.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 346,299,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,225,008.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,820,446.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,837,294.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,657,741.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,432,733.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -956,386.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -704,086,854.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,235,534,371.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,447,517.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,940,817.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,992,652.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,992,652.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,415,450.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,007.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 611,687.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -313,416.93 | |
| 财务费用(元) | 24,671,709.96 | |
| 投资损失(元) | -1,020,910.79 | |
| 递延所得税(元) | -2,103,334.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,617.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,204,951.68 | |
| 存货的减少(元) | -47,200,824.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,993,667.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,335,729.15 | |
| 其他(元) | 8,308,370.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,447,517.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,235,534,371.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -704,086,854.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奈科技_2024年中报资产负债表 | 天奈科技_2024年中报利润表 |