天奈科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,486,857.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 530,833.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,503,852.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 991,521,543.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,214,721.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,230,073.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,575,092.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,112,761.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,132,648.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,388,895.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,490,224.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,678,413.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 97,749,703.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,429,816.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,449,348,157.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 590,237,871.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,720,922,131.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,173,355.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,339,333,358.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,014,798.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,514,191.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 67,821,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 564,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 645,114,191.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,591,420.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,867,869.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 485,459,289.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,654,901.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,104,479.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 565,954,116.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,580,255.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,235,534,371.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 299,554,464.09 | |
| 资产减值准备(元) | 317,916.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,665,607.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,665,607.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,372,370.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,271.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,602.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,797,091.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,399,506.50 | |
| 财务费用(元) | 44,983,066.26 | |
| 投资损失(元) | -97,161,739.90 | |
| 递延所得税(元) | -5,168,588.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,671,213.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,839,801.47 | |
| 存货的减少(元) | 17,669,512.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -415,743,536.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 319,840,788.47 | |
| 其他(元) | 22,062,110.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,235,534,371.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,580,255.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 565,954,116.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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