天奈科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,056,463.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,949.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,688,158.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 713,863,572.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,891,672.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,015,258.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,185,838.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,727,671.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,820,442.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,043,129.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,676,216.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,612.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,437,856.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,187,328,684.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 512,502,782.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,650,922,131.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,678,708.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,181,103,622.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,225,062.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,882,669.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 67,821,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,882,669.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,832,620.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,783,658.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,616,278.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,266,390.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,547,659.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 410,082,242.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,580,255.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,662,498.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奈科技_2023年三季报资产负债表 | 天奈科技_2023年三季报利润表 |