天奈科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,927,068.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,282.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,080,263.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,127,614.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,185,012.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,261,923.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,146,131.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,654,590.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,247,657.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,879,956.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,725,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,454,603.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,049.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,437,856.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,742,079,509.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,034,875.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,619,672,131.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,057,999.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,038,765,006.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,685,496.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,821,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 67,821,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,821,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,840,376.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,414,064.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,254,441.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,566,558.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,052,708.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,186,272.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,580,255.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,393,982.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,174,259.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,070,370.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,070,370.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,978,302.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,181.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,583.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,751.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 187,592.28 | |
| 财务费用(元) | 21,182,138.61 | |
| 投资损失(元) | -9,454,603.79 | |
| 递延所得税(元) | -2,931,488.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,411,289.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 479,800.44 | |
| 存货的减少(元) | 14,114,087.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,793,018.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,222,985.57 | |
| 其他(元) | 17,334,427.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 642,393,982.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,580,255.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,186,272.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奈科技_2023年中报资产负债表 | 天奈科技_2023年中报利润表 |