天奈科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,357,837.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,491.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,302,024.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,710,352.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,528,991.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,252,926.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,657,708.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,178,620.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,618,246.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,092,105.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,235,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,674,939.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,584,093.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,249,269,033.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,105,578.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,125,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,794,231.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,214,899,809.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,369,223.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,319,890.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,275,263.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,595,153.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,595,153.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,534,820.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,668,645.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,580,255.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,911,609.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天奈科技_2023年一季报资产负债表 | 天奈科技_2023年一季报利润表 |