天奈科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,812,376.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,378,154.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,955,463.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,145,994.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,356,011.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,240,484.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,999,246.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,253,068.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,848,811.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,702,817.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,513,309.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,061.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,128,467.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,291,698,838.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,140,761.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,560,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,465,020.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,724,605,781.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,906,943.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 925,025,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 925,025,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,715,300.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,399,580.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,114,881.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,910,118.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,001,262.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,301,620.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,442,244.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,743,865.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 203,568,651.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,418,912.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,418,912.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,001,832.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,181.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,827.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,251.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,270,406.78 | |
| 财务费用(元) | 16,844,385.35 | |
| 投资损失(元) | -9,513,309.50 | |
| 递延所得税(元) | -6,351,291.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,539,013.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 187,721.71 | |
| 存货的减少(元) | -20,951,405.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -345,831,217.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,341,955.78 | |
| 其他(元) | 17,160,422.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,743,865.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,442,244.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 349,301,620.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奈科技_2022年中报资产负债表 | 天奈科技_2022年中报利润表 |