天奈科技_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,441,328.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,290.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,464,573.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,917,192.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,900,766.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,763,435.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,350,703.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,028,635.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,043,540.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,126,348.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,547.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,156,220.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,166,767.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,535,396.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,210,943.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,746,339.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,579,572.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 401,949,815.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 467,949,815.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,653,713.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,584,270.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,237,984.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,711,831.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -908,603.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 249,097,307.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,526,469.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,623,776.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,799,704.61 | |
| 资产减值准备(元) | 70,480,252.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,610,097.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,610,097.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,463,593.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,193.80 | |
| 财务费用(元) | 2,773,696.65 | |
| 递延所得税(元) | -10,560,120.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,560,120.61 | |
| 存货的减少(元) | -18,750,813.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -212,334,581.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,587,190.91 | |
| 其他(元) | 33,377,847.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,623,776.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,526,469.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 249,097,307.38 | |
| 公告日期 | 2019-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天奈科技_2017年年报资产负债表 | 天奈科技_2017年年报利润表 |