思林杰_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,016,793.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,107.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,117,098.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,493,999.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,117,549.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,470,694.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,803,727.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,062,190.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,454,161.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,960,162.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,816,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,271,826.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,237.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,821,323,063.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,836,228.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,920,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,962,266,228.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,943,165.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,459,260.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,656,757.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,116,018.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,116,018.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,064,355.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,083,702.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 846,021,799.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,938,096.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思林杰_2024年三季报资产负债表 | 思林杰_2024年三季报利润表 |