思林杰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,708,307.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,082.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,749,378.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,817,768.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,314,345.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,586,294.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,241,466.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,650,215.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,792,322.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,974,554.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,214,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,558,654.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,237.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,217,609,891.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,802,218.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,218,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,241,802,218.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,192,327.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,533.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,533.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,459,260.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,116,973.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,576,233.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,368,699.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 467,808.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,067,772.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 846,021,799.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,954,026.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,027,009.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,842,883.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,909,137.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,909,137.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 985,285.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,372,401.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,573.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,978.96 | |
| 财务费用(元) | -282,431.64 | |
| 投资损失(元) | -3,272,547.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,032,601.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,032,601.63 | |
| 存货的减少(元) | -134,158.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,740,099.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,528,601.88 | |
| 其他(元) | 2,652,814.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 788,954,026.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 846,021,799.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,067,772.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思林杰_2024年中报资产负债表 | 思林杰_2024年中报利润表 |