思林杰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,016,714.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,759,424.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,746,555.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,522,695.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,615,319.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,822,278.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,281,665.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,408,966.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,128,230.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,605,535.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,424.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,468,424.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,309,598.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,309,598.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,841,173.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,001,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,202,289.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,203,789.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,796,210.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,613,223.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,037,274.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,871,851.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,834,576.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思林杰_2023年三季报资产负债表 | 思林杰_2023年三季报利润表 |