思林杰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,922,826.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,047,919.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,530,797.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,501,544.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,796,497.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,873,677.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,733,939.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,060,760.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,464,874.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,963,330.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,017,092.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,017,092.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,758,092.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,001,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,265,759.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,267,259.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,732,740.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,928,054.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,060,629.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,871,851.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,811,222.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,870,048.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,092,685.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,697,687.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,697,687.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 996,079.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,540,776.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -437,200.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 549.90 | |
| 财务费用(元) | -1,648,772.68 | |
| 递延所得税(元) | -5,147,690.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,147,690.42 | |
| 存货的减少(元) | -13,976,431.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,565,148.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,461,706.40 | |
| 其他(元) | 2,652,814.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,000,811,222.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,010,871,851.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,060,629.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思林杰_2023年中报资产负债表 | 思林杰_2023年中报利润表 |