思林杰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,660,001.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,607,638.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,015,570.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,283,210.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,795,243.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,976,636.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,292,924.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,470,721.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,535,526.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,252,315.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,850.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,385,850.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,398,103.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,748,103.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,362,252.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,002,362,732.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,012,362,732.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,001,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,211,268.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,212,768.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 954,149,964.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,143,972.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 927,679,368.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,192,483.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,871,851.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,032,199.16 | |
| 资产减值准备(元) | 9,742,227.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,265,475.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,265,475.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 953,607.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,351,535.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,368.18 | |
| 财务费用(元) | -1,793,091.73 | |
| 投资损失(元) | -62,528.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,439,590.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,439,590.52 | |
| 存货的减少(元) | -18,916,047.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,378,177.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,716,969.91 | |
| 其他(元) | 5,305,628.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,871,851.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,192,483.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 927,679,368.75 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思林杰_2022年年报资产负债表 | 思林杰_2022年年报利润表 |