思林杰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,879,842.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,922,382.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,677,003.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,479,227.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,179,803.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,099,127.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,715,622.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,344,603.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,339,156.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,850.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,385,850.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,753,820.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,103,820.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,282,029.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,002,362,732.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,100,616.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,463,348.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,001,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,670,614.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,672,114.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 941,791,234.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,101,080.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 919,314,416.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,192,483.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,002,506,899.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思林杰_2022年三季报资产负债表 | 思林杰_2022年三季报利润表 |