思林杰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,987,650.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 871,054.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,497,794.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,356,500.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,889,033.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,736,272.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,751,710.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,432,432.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,809,449.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,452,948.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,850.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,385,850.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,094,333.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,444,333.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,941,516.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,002,362,732.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,454,749.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,004,817,481.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,028,008.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,106,381.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,134,389.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 947,683,092.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 826,229.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 918,997,889.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,192,483.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,002,190,372.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,087,373.99 | |
| 资产减值准备(元) | 2,336,698.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,128,461.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,128,461.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 470,637.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 527,757.24 | |
| 财务费用(元) | -757,918.54 | |
| 投资损失(元) | 119,688.16 | |
| 递延所得税(元) | 66,231.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,231.11 | |
| 存货的减少(元) | -9,384,302.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,514,227.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,965,930.78 | |
| 其他(元) | 2,652,814.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,002,190,372.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,192,483.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 918,997,889.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思林杰_2022年中报资产负债表 | 思林杰_2022年中报利润表 |