华大智造_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,521,102,245.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,683,585.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,637,000.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,828,422,831.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,262,006.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 911,555,285.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,699,081.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 611,392,528.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,678,908,901.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -850,486,070.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 625,724.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,134.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,227,325.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,695,059.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,922,384.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,277,249.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,639,911.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,822,200.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,462,112.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,264,142.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,708,133.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,272,276.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,810,163.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,463,984.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,270,037,468.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,772,670,466.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,502,632,998.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华大智造_2024年三季报资产负债表 | 华大智造_2024年三季报利润表 |