华大智造_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 975,113,642.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,663,691.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,319,369.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,096,703.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,079,658.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 626,410,714.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,079,461.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,178,246.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,701,748,080.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -577,651,377.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,410.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,071,372.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,071,372.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,051,962.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,714,748.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,446,006.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,360,755.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,360,755.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,827,332.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -864,236,763.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,772,670,466.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,908,433,702.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -301,211,502.06 | |
| 资产减值准备(元) | 20,923,232.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,779,324.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,779,324.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,821,457.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,800,821.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,533.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,109.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 605,885.31 | |
| 财务费用(元) | 8,655,893.60 | |
| 投资损失(元) | 741,964.03 | |
| 递延所得税(元) | -6,855,339.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,868,592.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,253.15 | |
| 存货的减少(元) | 92,974,203.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -305,639,393.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -267,828,904.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,908,433,702.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,772,670,466.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -864,236,763.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华大智造_2024年中报资产负债表 | 华大智造_2024年中报利润表 |