华大智造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,952,051,798.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,926,505.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,737,265.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,450,715,569.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,095,747,322.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,248,309,464.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,498,047.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 770,241,862.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,320,796,696.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -870,081,127.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,373.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,373.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,103,138.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 808,103,138.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -808,092,765.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,695,951.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,695,951.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,821,468.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,698,679.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,720,148.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,024,196.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,883,028.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,696,315,060.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,468,985,526.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,772,670,466.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -607,213,242.66 | |
| 资产减值准备(元) | 226,006,577.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,169,710.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,169,710.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,454,312.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,449,354.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,062,841.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 981,068.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 62,567.69 | |
| 财务费用(元) | 13,407,462.59 | |
| 投资损失(元) | 2,801,098.08 | |
| 递延所得税(元) | -19,070,724.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,324,142.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,253,418.23 | |
| 存货的减少(元) | -128,756,901.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,119,436.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -627,049,950.82 | |
| 其他(元) | 10,414,260.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,772,670,466.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,468,985,526.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,696,315,060.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华大智造_2023年年报资产负债表 | 华大智造_2023年年报利润表 |