华大智造_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,155,617,566.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,015,032.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,999,754.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,493,632,353.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,633,333,436.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,012,777,531.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,004,581.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 562,133,162.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,385,248,712.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -891,616,359.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,507.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,507.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 546,886,907.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,886,907.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,880,400.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,695,951.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,695,951.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,749,884.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,504,074.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,353,959.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,341,992.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,331,824.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,319,822,943.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,468,985,526.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,149,162,583.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华大智造_2023年三季报资产负债表 | 华大智造_2023年三季报利润表 |